עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Aval Data מניה

6918.T
JP3122500006

שער

2,682.00
היום +/-
+0.25
היום %
+1.46 %

Aval Data מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Aval Data ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Aval Data במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Aval Data כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Aval Data. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Aval Data היסטוריית מחירים

תאריךAval Data מחיר המניה
10.2.20252,682.00 undefined
7.2.20252,643.00 undefined
6.2.20252,632.00 undefined
5.2.20252,622.00 undefined
4.2.20252,617.00 undefined
3.2.20252,562.00 undefined
31.1.20252,616.00 undefined
30.1.20252,633.00 undefined
29.1.20252,653.00 undefined
28.1.20252,666.00 undefined
27.1.20252,707.00 undefined
24.1.20252,754.00 undefined
23.1.20252,681.00 undefined
22.1.20252,726.00 undefined
21.1.20252,683.00 undefined
20.1.20252,635.00 undefined
17.1.20252,655.00 undefined
16.1.20252,662.00 undefined
15.1.20252,639.00 undefined
14.1.20252,649.00 undefined

מניית Aval Data מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Aval Data, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Aval Data מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Aval Data, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Aval Data. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Aval Data. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Aval Data, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Aval Data.

Aval Data הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךAval Data הכנסותAval Data רווח לפני ריבית ומסיםAval Data רווח
2027e13.84 מיליארד undefined0 undefined2.07 מיליארד undefined
2026e11.92 מיליארד undefined0 undefined1.76 מיליארד undefined
2025e11.31 מיליארד undefined0 undefined1.58 מיליארד undefined
202412.58 מיליארד undefined2.1 מיליארד undefined5.26 מיליארד undefined
202314.39 מיליארד undefined2.4 מיליארד undefined4.27 מיליארד undefined
20229.8 מיליארד undefined1.93 מיליארד undefined1.49 מיליארד undefined
20218.54 מיליארד undefined1.76 מיליארד undefined1.36 מיליארד undefined
20207.82 מיליארד undefined1.47 מיליארד undefined1.11 מיליארד undefined
20197.7 מיליארד undefined1.54 מיליארד undefined1.09 מיליארד undefined
20187.58 מיליארד undefined1.31 מיליארד undefined657.29 מיליון undefined
20177.8 מיליארד undefined906.15 מיליון undefined685.97 מיליון undefined
20166.96 מיליארד undefined630.27 מיליון undefined431.82 מיליון undefined
20156.35 מיליארד undefined432.92 מיליון undefined306.14 מיליון undefined
20146.2 מיליארד undefined429.9 מיליון undefined301.2 מיליון undefined
20134.96 מיליארד undefined3.2 מיליון undefined17.7 מיליון undefined
20126.55 מיליארד undefined527.6 מיליון undefined407 מיליון undefined
20117.05 מיליארד undefined624.2 מיליון undefined496.1 מיליון undefined
20104.47 מיליארד undefined‎-183.8 מיליון undefined45.8 מיליון undefined
20095.33 מיליארד undefined‎-49.5 מיליון undefined‎-15.7 מיליון undefined
20088.47 מיליארד undefined929.6 מיליון undefined582.6 מיליון undefined
20079.78 מיליארד undefined1.55 מיליארד undefined820.3 מיליון undefined
20068.07 מיליארד undefined1.07 מיליארד undefined592.5 מיליון undefined
20057.78 מיליארד undefined928.9 מיליון undefined451.9 מיליון undefined

Aval Data מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e
4.866.549.975.14.696.77.788.079.788.475.334.477.056.554.966.26.356.967.87.587.77.828.549.814.3912.5811.3111.9213.84
-34.5652.44‎-48.86‎-8.0242.9415.983.7621.25‎-13.45‎-37.03‎-16.1257.62‎-7.10‎-24.2225.062.359.5612.07‎-2.801.581.589.1514.7446.91‎-12.58‎-10.085.3616.10
25.4528.7930.3322.4723.4327.3330.2931.9733.5031.4728.6726.4631.6234.4632.8432.9933.4532.8235.1436.5637.8437.0937.9235.6629.3532.5136.1634.3229.56
1.241.883.021.151.11.832.362.583.282.661.531.182.232.261.632.052.122.282.742.772.912.93.243.494.224.09000
‎-0.270.160.67‎-0.36‎-0.250.460.450.590.820.58‎-0.020.050.50.410.020.30.310.430.690.661.091.111.361.494.275.261.581.762.07
-‎-157.84334.19‎-153.49‎-31.94‎-286.12‎-1.1031.2638.51‎-29.02‎-102.58‎-400.001,002.22‎-17.94‎-95.821,670.591.6640.8558.93‎-4.0966.061.5622.569.94186.0023.09‎-69.9211.5117.24
-----------------------------
-----------------------------
8.48.18.18.187.77.87.87.87.87.87.67.3666.26.446.336.036.086.16.116.136.146.156.16000
-----------------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Aval Data קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Aval Data מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליארד)דרישות (מיליארד)חובות סחירות (מיליארד)מלאי (מיליארד)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליארד)נכסים קבועים (מיליארד)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (אלף)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליארד)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליארד)הון עצמי (אלף)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליארד)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליארד)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליארד)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליארד)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליארד)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
                                                   
1.10.650.860.841.11.352.152.622.432.433.163.462.543.053.293.823.983.954.374.424.595.196.645.98.999.04
1.11.771.830.90.961.51.411.722.041.290.821.181.421.360.961.681.71.812.082.031.642.151.781.932.632.43
0.370.811.430.460.330.640.640.660.60.650.430.30.460.40.40.040.060.060.070.050.280.260.130.260.170.24
1.031.762.351.431.271.531.391.391.841.71.31.251.521.521.151.231.581.431.541.341.681.631.784.445.977.1
817112436689811414017112676201129145152198171.36169.42175.39162.4152.436.3523.7737.5730.8140.27
3.615.166.63.673.735.115.76.537.086.195.796.386.066.475.956.977.497.428.238.018.259.2710.3612.5617.7818.84
2.582.52.642.712.592.582.472.412.652.662.482.362.282.252.212.152.122.082.111.831.811.881.821.791.932.85
0.410.410.540.560.792.112.22.642.272.491.681.961.261.451.411.331.341.151.32.433.648.019.968.155.68
0000000000000000000000280000
54356878270708689108826458547611089.7567.1652.3124.0631.6231.1427.336.7941.0240.88
00000000000000000000000000
280149189305146633660817980655878696162.7353.5848.2214.9212.644.8213.2846.384888.35
3.273.13.423.663.614.834.775.25.095.344.324.453.663.833.763.663.613.353.514.274.855.569.8611.8410.178.66
6.888.2510.037.337.349.9410.4711.7212.1611.5310.1110.839.7210.39.7110.6311.110.7811.7412.2813.0914.8220.2324.427.9527.5
                                                   
2.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.352.35
2.452.452.452.452.452.462.462.462.462.462.462.462.462.452.452.452.442.442.542.572.492.52.512.542.552.56
0.941.241.821.361.11.541.932.433.083.333.23.193.563.833.764.014.184.024.534.575.336.0577.9711.6815.4
00000000000000001222111111
000.040.050.211.061.341.11.110.730.860.450.60.590.50.5100.451.151.582.045.016.455.23.38
5.746.046.666.216.17.367.88.588.999.268.748.878.829.239.159.319.498.829.8810.6411.7712.9416.8719.3221.7823.69
0.511.351.870.320.521.050.871.021.030.620.220.70.710.590.320.680.950.851.241.041.051.281.282.482.661.51
97111146827411913716321316989101177213174278278.18296.25341.01322.73440.68476.25544.79398.34658.45541.06
0.10.260.840.120.10.350.490.520.610.120.070.090.350.340.140.370.30.450.360.690.190.280.420.421.71.42
221720400000000000000000000000
816700000000000383229272624.5218.5222.3123.074.45000
0.811.962.850.560.691.521.491.711.860.910.380.891.231.180.661.361.551.621.972.071.72.072.253.35.023.47
9730000000000001311047852.1325.61053.2227.123.290000
00.010000.550.590.770.580.620.310.540.260.30.280.240.210.140.170.50.580.762.042.72.061.25
8717181225265243241225213179160168172169178178154.81129.03102.7214.642.232.232.232.232.232.23
0.180.050.180.230.270.790.840.990.790.80.470.710.440.60.570.50.420.30.280.570.610.772.052.72.061.25
0.992.013.030.780.952.312.332.72.651.710.851.61.671.781.231.861.971.922.242.642.312.844.2967.084.72
6.738.059.6977.059.6710.1311.2811.6410.979.5910.4710.4911.0110.3811.1711.4610.7412.1213.2814.0715.7821.1625.3128.8628.41
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Aval Data מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Aval Data.

נכסים

הנכסים של Aval Data מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Aval Data יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Aval Data לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Aval Data ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0.351.41‎-0.39‎-0.190.690.841.111.511.0200.090.790.640.050.480.470.650.931.271.551.521.842.035.99
14214617816514516417117922521217215614813613212712612610794122113101103
000000000000000000000000
‎-1,131‎-869513317‎-525‎-11‎-622‎-1,282‎-272720415‎-568‎-2213052‎-247‎-84‎-317‎-660‎-981‎-38670‎-2,352‎-2,079
19119448106‎-43114‎-1799‎-155‎-139‎-195‎-54‎-72‎-5573‎-2872640‎-9‎-57‎-36‎-100‎-3,559
310000000000110000000000
251606391832202366539770103‎-1254270269‎-10226475218304811339405583535
‎-0.450.880.350.40.261.110.640.50.810.80.480.320.50.440.690.320.70.770.750.651.191.99‎-0.320.45
‎-61‎-286‎-343‎-48‎-56‎-294‎-126‎-500‎-286‎-14‎-27‎-57‎-95‎-108‎-95‎-111‎-73‎-138‎-365‎-79‎-200‎-48‎-43‎-277
0.04‎-0.53‎-0.04‎-0.060.04‎-0.2‎-0.31‎-0.7‎-0.460.11‎-0.15‎-0.06‎-0.04‎-0.33‎-0.02‎-0.86‎-0.1‎-0.27‎-0.98‎-0.08‎-0.2‎-0.13‎-0.023.31
0.1‎-0.240.3‎-0.010.10.09‎-0.18‎-0.2‎-0.170.13‎-0.12‎-0.010.06‎-0.220.07‎-0.75‎-0.03‎-0.13‎-0.62‎-00‎-0.080.023.58
000000000000000000000000
69‎-26840‎-4000000000168‎-32‎-29‎-27‎-27‎-2747‎-22‎-23‎-21‎-40
000‎-50‎-53‎-13152‎-26‎-168‎-1,156303088127‎-4696656202120320
26‎-353‎-55‎-106‎-78‎-82‎-88‎-165‎-349‎-160‎-234‎-1,27752‎-10303‎-622‎-182‎-317‎-398‎-393‎-405‎-502‎-565
5‎-4‎-14‎-2‎-2‎-12‎-20‎-24‎-26‎-17‎-3‎-3‎-6‎-6‎-4‎-6‎-6‎-47‎-13000000
‎-48‎-80‎-80‎-13‎-23‎-68‎-99‎-147‎-326‎-117‎-62‎-117‎-139‎-94‎-56‎-89‎-118‎-174‎-290‎-396‎-392‎-404‎-530‎-565
‎-0.38‎-00.260.240.230.830.25‎-0.360.010.750.1‎-1.020.5200.66‎-0.54‎-0.030.31‎-0.540.170.61.46‎-0.853.2
‎-510.3596.211.3355.3207.7817.2515.20.8527.3780.7452.9265.7403.8329.1591.6209.4622.39629.93388.68572.82992.891,942.29‎-366.32176.92
000000000000000000000000

Aval Data מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Aval Data מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Aval Data. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Aval Data נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Aval Data. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Aval Data שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Aval Data לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Aval Data. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Aval Data. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Aval Data. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Aval Data. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Aval Data היסטוריית שוליים

Aval Data רווח גולמיAval Data רווח גולמיAval Data שולי EBITAval Data רווח גולמי
2027e32.52 %0 %14.94 %
2026e32.52 %0 %14.8 %
2025e32.52 %0 %13.98 %
202432.52 %16.66 %41.78 %
202329.35 %16.65 %29.68 %
202235.66 %19.67 %15.24 %
202137.93 %20.61 %15.91 %
202037.1 %18.76 %14.17 %
201937.84 %20.04 %14.18 %
201836.56 %17.28 %8.67 %
201735.14 %11.62 %8.8 %
201632.82 %9.06 %6.21 %
201533.45 %6.82 %4.82 %
201433 %6.93 %4.85 %
201332.83 %0.06 %0.36 %
201234.47 %8.06 %6.22 %
201131.63 %8.86 %7.04 %
201026.48 %‎-4.11 %1.02 %
200928.67 %‎-0.93 %‎-0.29 %
200831.48 %10.98 %6.88 %
200733.51 %15.88 %8.39 %
200631.97 %13.28 %7.34 %
200530.29 %11.95 %5.81 %

Aval Data מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Aval Data למניה מראה כמה מחזור הכנסות Aval Data חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Aval Data מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Aval Data לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Aval Data המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Aval Data ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Aval Data הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךAval Data הכנסה למניהAval Data רווח לפני ריבית ומס למניהAval Data רווח למניה
2027e1,864.82 undefined0 undefined278.66 undefined
2026e1,606.2 undefined0 undefined237.65 undefined
2025e1,524.53 undefined0 undefined213.11 undefined
20242,043.13 undefined340.31 undefined853.67 undefined
20232,338.63 undefined389.48 undefined694.01 undefined
20221,595.36 undefined313.79 undefined243.15 undefined
20211,393.45 undefined287.16 undefined221.69 undefined
20201,279.4 undefined240.01 undefined181.26 undefined
20191,262.91 undefined253.12 undefined179.03 undefined
20181,245.71 undefined215.27 undefined108.02 undefined
20171,292.97 undefined150.25 undefined113.74 undefined
20161,099.86 undefined99.63 undefined68.26 undefined
2015986.36 undefined67.24 undefined47.55 undefined
20141,000.79 undefined69.34 undefined48.58 undefined
2013826.9 undefined0.53 undefined2.95 undefined
20121,091.28 undefined87.93 undefined67.83 undefined
2011965.42 undefined85.51 undefined67.96 undefined
2010588.29 undefined‎-24.18 undefined6.03 undefined
2009683.44 undefined‎-6.35 undefined‎-2.01 undefined
20081,085.29 undefined119.18 undefined74.69 undefined
20071,253.97 undefined199.15 undefined105.17 undefined
20061,034.29 undefined137.33 undefined75.96 undefined
2005996.85 undefined119.09 undefined57.94 undefined

Aval Data מניה וניתוח מניות

Aval Data הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.
LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

הערכת Aval Data לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Aval Data הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו

Aval Data מספר מניות

מספר המניות בAval Data בשנת 2024 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 6.157 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Aval Data מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Aval Data לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Aval Data המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Aval Data ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Aval Data פיצולי מניות

בהיסטוריה של Aval Data לא היו פיצולי מניות עדיין.

Aval Data דיבידנד של מניה

Aval Data שילמה בשנת 2024 דיבידנד בסך 305 JPY. דיבידנד משמעותו, שAval Data מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Aval Data מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Aval Data להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Aval Data. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Aval Data היסטוריית דיבידנדים

תאריךAval Data דיבידנד
2027e320.31 undefined
2026e320.33 undefined
2025e320.34 undefined
2024305 undefined
2023250 undefined
202292 undefined
202187 undefined
202066 undefined
201964 undefined
201859 undefined
201748 undefined
201629 undefined
201518 undefined
201414 undefined
20139 undefined
201215 undefined
201123 undefined
201016 undefined
20093 undefined
200815 undefined
200742 undefined
200619 undefined
200511 undefined

Aval Data שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Aval Data היה בעל יחס חלוקת רווחים של 38.3 % בשנת 2024. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Aval Data מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Aval Data מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Aval Data עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Aval Data בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Aval Data היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךAval Data יחס חלוקת דיבידנדים
2027e38.11 %
2026e38.04 %
2025e37.99 %
202438.3 %
202337.83 %
202237.84 %
202139.24 %
202036.41 %
201935.75 %
201854.62 %
201742.2 %
201642.48 %
201537.85 %
201428.82 %
2013306.12 %
201222.11 %
201133.85 %
2010265.78 %
2009‎-149.25 %
200820.08 %
200739.94 %
200625.01 %
200518.99 %
LIMITED TIME OFFER

עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ל-Aval Data כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Aval Data מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
15.71833 % Goodhart Partners LLP1,166,30083,40012.6.2024
8.71563 % Nikon Corp646,700031.3.2024
2.69542 % Sasaki (Yoshiki)200,000031.3.2024
1.88679 % Shimamura (Kiyoshi)140,000‎-15,00031.3.2024
1.47574 % Lasertec Corp109,500031.3.2024
1.44406 % Aval Data Corporation Group Employees107,149‎-39,79431.3.2024
1.44205 % eSOL Co., Ltd.107,000031.3.2024
1.42453 % Morgan Stanley & Co. International Plc105,700‎-142,70031.3.2024
1.21698 % Goldman Sachs Asset Management International90,300031.7.2024
1.07817 % Axell Corp80,000031.3.2024
1
2
3

Aval Data שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Omron שטר פיקדון
Omron
ספקלקוח0,69-0,57-0,07-0,58-0,07-0,06
Hamamatsu Photonics שטר פיקדון
Hamamatsu Photonics
ספקלקוח0,620,190,49-0,280,170,11
Tokyo Electron Device שטר פיקדון
Tokyo Electron Device
ספקלקוח0,580,350,34-0,44-0,08-0,31
CKD שטר פיקדון
CKD
ספקלקוח0,540,58-0,17-0,650,410,43
KURABO INDUSTRIES שטר פיקדון
KURABO INDUSTRIES
ספקלקוח0,540,65-0,16-0,520,45-0,08
Daifuku שטר פיקדון
Daifuku
ספקלקוח0,530,210,28-0,280,480,69
Tokyo Electron שטר פיקדון
Tokyo Electron
ספקלקוח0,510,610,39-0,20-0,72-0,33
SCREEN Holdings שטר פיקדון
SCREEN Holdings
ספקלקוח0,490,700,45-0,16-0,47-0,21
Mitsubishi Electric שטר פיקדון
Mitsubishi Electric
ספקלקוח0,440,570,42-0,440,550,60
Topcon שטר פיקדון
Topcon
ספקלקוח0,430,590,740,370,23-0,11
1
2

שאלות נפוצות לגבי מניית Aval Data

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Aval Data 2025?

מכפיל הרווחים למניה של Aval Data הוא 10.44.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Aval Data 2025?

מכפיל המכירות של Aval Data הוא 1.46.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Aval Data?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Aval Data היא 8/10.

כמה גבוה המחזור של Aval Data 2025?

המחזור מצופה Aval Data הוא 11.31 מיליארד JPY.

מהו הרווח של Aval Data 2025?

הרווח של מצופה Aval Data הוא 1.58 מיליארד JPY.

מה עושה Aval Data?

אין היסטוריה קיימת עבור Aval Data.

כמה גבוהה הדיבידנד Aval Data?

Aval Data מחלקת דיבידנד בסכום של 92 JPY במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Aval Data דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Aval Data או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Aval Data?

ISIN של Aval Data היא JP3122500006.

מהו הטיקר של Aval Data?

הטיקר של Aval Data הוא 6918.T.

כמה דיבידנד משלמת Aval Data?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Aval Data שילמה דיבידנד בגובה 305 JPY . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-11.37 %. ל-12 החודשים הקרובים, Aval Data צפויה לשלם דיבידנד של 320.33 JPY.

מהי תשואת הדיבידנד של Aval Data?

תשואת הדיבידנד של Aval Data נוכחית היא 11.37 %.

מתי Aval Data משלמת דיבידנד?

Aval Data משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים אוקטובר, אפריל, אוקטובר, אפריל.

כמה בטוחה הדיבידנד של Aval Data?

Aval Data שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-23 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Aval Data?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 320.33 JPY. זה מייצג תשואת דיבידנד של 11.94 %.

באיזה מגזר נמצאת Aval Data?

Aval Data משויך למגזר 'טכנולוגיית מידע'.

Wann musste ich die Aktien von Aval Data kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Aval Data מתאריך 1.6.2025 בסך 55 JPY, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 28.3.2025 בתיק.

מתי שילם Aval Data את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-1.6.2025.

כמה הייתה הדיבידנדה של Aval Data בשנת 2024?

בשנת 2024 שילמה Aval Data 250 JPY כדיבידנדים.

באיזו מטבע Aval Data מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Aval Data מתחלקים ב-JPY.

נתונים נוספים וניתוחים של Aval Data בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Aval Data הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Aval Data הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: